تحلیل حرفه‌ای هر بازار از روی کندل‌های واقعی با هوش مصنوعی

بیشتر ابزارهای «تحلیل با هوش مصنوعی» از یک مدل زبانی می‌خواهند درباره یک نماد نظر بدهد؛ نتیجه متنی است که قیمت‌هایش معلوم نیست از کجا آمده. تحلیلگر بازار دیپ‌فا راه دیگری می‌رود: ابتدا کندل‌های واقعی نماد در پنج تایم‌فریم خوانده می‌شوند و همه یافته‌ها با قاعده‌های ثابت پرایس اکشن به سبک RTM محاسبه می‌شوند. هوش مصنوعی فقط در پایان، گزارش را از روی همین یافته‌ها می‌نویسد و اجازه ندارد عددی بنویسد که در محاسبات نیست.

تحلیل از ساختار بازار شروع می‌شود. سه واحد حرکت در یک جهت یک لگ است و برگشت یک واحد، پیوت آن تایم‌فریم را می‌سازد؛ واحد حرکتی هم میانگین وزنی دامنه نوسان کندل‌های همان تایم‌فریم است. از پیوت‌های تایم ساختار و دو تایم بالاتر، نواحی کلیدی ساخته می‌شوند و ارزش هر ناحیه با تایم‌فریم، تعداد برخورد، شکسته شدن و برگشت، استاپ‌هانت و وجود سطح تایم بالاتر در پشت آن سنجیده می‌شود. جایی که دو ناحیه روی هم می‌افتند، تایم بالاتر برنده است.

نقطه ورود در نودهای معاملاتی پیدا می‌شود: بیس‌هایی که حرکت از آن‌ها شروع شده، هیدن کندل‌های بلند و سایه‌های بلند، FTC هر پیوت و ناحیه اکسپت پس از شکست. هر نود با اندازه‌اش نسبت به واحد حرکتی تایم خودش و دو تایم بالاتر در یکی از کلاس‌های FTR، ETR، CTR یا OTR قرار می‌گیرد و همین کلاس تعیین می‌کند سفارش در ابتدای نود، وسط آن، ربع پایانی یا بیرون از آن گذاشته شود. الگوهایی مثل QM، اسپایک و درایورهای پس از آن، سقف و کف دوقلوی واگرا و استاپ‌هانت هم پیدا می‌شوند.

نتیجه، پلن‌های معاملاتی است: ناحیه ورود، حد ضرر به اندازه یک ATR تایم تریگر آن‌سوی نقطه ورود، و تارگت‌های ۱، ۳، ۷ و ۱۵ برابر ATR همان تایم از نقطه ورود، با نسبت ریسک به ریوارد هر کدام. همه این‌ها روی نمودار تعاملی سه تایم‌فریم ساختار، پترن و تریگر رسم می‌شود و می‌توانید همان نما را به‌صورت تصویر ذخیره کنید. اندیکاتورهای کلاسیک هم فقط برای اطلاع کنار تحلیل نشان داده می‌شوند.

مجموعه الگوها همان است که در سبک RTM آموزش داده می‌شود: الگوهای کندلی پین‌بار، خودپوشاننده، اینساید‌بار و تیک‌فرکتال؛ تریگرلاین، خط روند و کانال؛ QM، SO4 با چهار حالتش و کندل نقض سطح که فقط روی سطوح حمایت و مقاومت و در تایم تریگر خوانده می‌شود؛ سقف و کف دوقلوی ۱-۲-۳، تریپل تپس، کن‌کن و خلیج فارس؛ جریان سفارشات با LQ‌بار، هات‌اسپات، تقدم انگلف و سطح جعلی؛ و آزمون هر پیوت — پوشش در دو کندل و کلوز در یک‌سوم پایانی، تایم‌فریم واقعی پیوت و نوع آن (تسویه، پولبک یا ریورس) با قاعده «روی اولین برخورد ترید نکن».

تحلیل با نمایش پلن‌ها تمام نمی‌شود. از لحظه تحلیل، کندل‌های بعدی روی نمودار توخالی ادامه پیدا می‌کنند و هر پلن روی کندل‌های واقعی تایم معامله‌اش دنبال می‌شود: سفارش فقط وقتی پر می‌شود که قیمت به اندازه یک اسپرد از نقطه ورود عبور کند، در هر کندل حد ضرر پیش از تارگت خوانده می‌شود و تارگت‌هایی که پیش از حد ضرر زده شده‌اند، زده‌شده باقی می‌مانند. ورود، تارگت‌های زده‌شده و حد ضرر روی نمودار علامت می‌خورند، نتیجه هر تحلیل در تاریخچه دیده می‌شود و تب عملکرد، نرخ برد و میانگین بازده شما را به تفکیک ستاپ، تایم‌فریم و بازار نشان می‌دهد.

برای بازارهایی که همیشه دنبالشان هستید، واچ‌لیست با قیمت لحظه‌ای، هشدار قیمت در اعلان‌های حساب، تلگرام یا بله، و گزارش روزانه خودکار در کانال یا گروه شما آماده است. اگر بازاری در جست‌وجوی نماد نبود، می‌توانید تصویر نمودارش را بارگذاری کنید تا با همان قاعده‌ها و با قیمت‌های تقریبی تحلیل شود. همه تحلیل‌ها آموزشی‌اند و توصیه سرمایه‌گذاری نیستند.